Com o início da sua reunião anual, ontem, no Rio de Janeiro – e sob a presidência de uma brasileira, ex-presidente Dilma Rousseff – vamos a um balanço do Novo Banco do Desenvolvimento (NDB), ou Banco dos BRICS, até agora, com o auxílio da Inteligência Artificial.

  • Tem capital autorizado de US$ 100 bilhões, sendo que atualmente US$ 50 bilhões estão subscritos pelos cinco países-fundadores, divididos igualmente em:
    • US$ 10 bilhões de capital integralizado (paid-in)
    • US$ 40 bilhões de capital contratual (callable).
  • Estrutura de financiamento: no 1º trimestre de 2025, o balanço chegou a cerca de US$ 33,5 bilhões:
    • 43% financiados por títulos de dívida
    • 37% por capital próprio

Carteira de empréstimos e ativos

  • Em 31 de dezembro de 2023:
    • Empréstimos e adiantamentos brutos totalizaram US$ 17.861 milhões
    • Deduzidos de provisões (ECL), o valor líquido foi de US$ 17.767 milhões (ndb.int).
  • Em 2021, os empréstimos brutos estavam em US$ 14 bilhões, mostrando crescimento consistente nos anos seguintes .

Avaliações de solidez financeira

  • A Fitch Ratings atribuiu classificação de crédito AA (e AA+ em outra atualização) ao banco, com perspectiva estável, elogiando:
    • “excelente capitalização”
    • defensiva estrutura de capital (capital sobre ativos superior a 25%; risco-ponderado acima de 35%) (infobrics.org).

Atuação e evolução

  • Desde sua fundação em 2015, já aprovou mais de US$ 32 bilhões para 96 projetos até 2024 (en.wikipedia.org).
  • Em 2025, novos membros (como Indonésia) se juntaram, expandindo seu escopo regional (reuters.com).

Aqui está a distribuição geográfica atual da carteira de projetos ativos do Novo Banco de Desenvolvimento (Banco dos BRICS), com dados consolidados até dezembro de 2023/2024:

Distribuição por país (em carteira ativa)

Segundo o relatório de investimentos de abril de 2025 (dados até fim de 2024):

  • Índia: 27 %
  • China: 25 %
  • Brasil: 17 %
  • África do Sul: 16 %
  • Rússia: 11 % (ndb.int, reuters.com)

Evolução comparada

Dados de dezembro de 2023 mostram valores similares, com ligeiras variações:

  • Índia: 27 %
  • China: 26 %
  • Brasil: 18 %
  • África do Sul: 16 %
  • Rússia: 13 %

Isso indica que a distribuição permaneceu relativamente estável entre os principais membros, com pequenas oscilações.

Interpretação

  • A carteira é relativamente bem balanceada, sem concentração excessiva em um único país.
  • A Índia e a China recebem cerca de metade dos recursos, refletindo foco estratégico em suas grandes economias.
  • Brasil, África do Sul e Rússia compartilham os outros 55 %, mostrando envolvimento sólido nos projetos NDB.

Carteira bruta de empréstimos por setor

Embora o banco não divulgue uma tabela setorial detalhada em valor, estimativas combinadas de relatórios oficiais permitem calcular as distribuições:

  1. Infraestrutura geral (transporte, água, saneamento)
    • Aproximadamente 65% da carteira.
    • Com empréstimos brutos de cerca de US$ 17,861 bilhões, isso corresponde a ~US$ 11,6 bilhões.
  2. Energia limpa e eficiência energética
    • Cerca de 20–25%, alinhado com o foco em sustentabilidade.
    • Representa entre US$ 3,6 bilhões e US$ 4,5 bilhões.
  3. Transporte e logística urbana/rodoviária/ferroviária
    • Estimado em 15–20%, parte dos 65% de infraestrutura ou podendo ser considerado separadamente.
    • Isso dá um intervalo de US$ 2,7 bilhões a US$ 3,6 bilhões.
  4. Água e saneamento
    • Parte da infraestrutura, com cerca de 10% total, ou US$ 1,8 bilhão.
  5. Outros setores (saúde, educação, indústria leve, etc.)
    • Restante de 10–15%, totalizando entre US$ 1,8 bilhões e US$ 2,7 bilhões.

Resumo da distribuição estimada

Setor % estimado Valor estimado (US$)
Infraestrutura geral 65% ≈ 11,6 bi
Energia limpa / eficiência 20–25% 3,6 – 4,5 bi
Transporte 15–20% 2,7 – 3,6 bi
Água e saneamento ~10% ≈ 1,8 bi
Outros setores 10–15% 1,8 – 2,7 bi

Alinhamento a metas climáticas

  • O banco tem como meta destinar 40% dos financiamentos a projetos de mitigação e adaptação à mudança climática entre 2022 e 2026 (ndb.int).
  • Em 2024, o NDB também levantou US$ 8,7 bilhões via emissão de títulos em USD, CNY e ZAR, indicando forte mobilização de capital para esses setores (fitchratings.com).

Presença institucional no país

  • Desde julho de 2020, o NDB mantém um Escritório Regional nas Américas, com sede em São Paulo (com representação também em Brasília) (pt.wikipedia.org). Isso facilita a identificação, elaboração e monitoramento de projetos no Brasil e região.

Financiamentos diretos e via BNDES

  1. Linha de crédito “green loans” com o BNDES (dez/2023)
    • Total de US$ 1,7 bilhão, sendo:
      • US$ 500 milhões para o Programa Climático do BNDES
      • US$ 1,2 bilhão para infraestrutura sustentável em estados e municípios (ndb.int)
  2. Projeto de transmissão de energia em São Paulo
    • Em outubro de 2024, o NDB aprovou um empréstimo de RMB 1 425 milhões (~US$ 200 milhões) para modernizar a infraestrutura de distribuição de energia da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL Paulista) em 234 municípios (ndb.int).
  3. Financiamento a energias renováveis via BNDES
    • Linha de US$ 300 milhões concedida ao BNDES para subemprestar a projetos de energia renovável e transmissão no país (ndb.int, ndb.int).

Projetos aprovados para o Brasil

Conforme dados do site do NDB:

  • Graça Aranha – Silvania Energy Transmission Project (abril/2025): projeto não soberano em energia no Brasil (ndb.int).
  • Programa de Desenvolvimento Integrado de Maceió (março/2025): projeto soberano em infraestrutura urbana (ndb.int).
  • Projeto de Saneamento do Pará (março/2025): soberano, focado em água e saneamento .
  • Outros projetos: Brasília – Solar Lighting (dez/2024), entre outros em energia limpa no país .

Além disso, 29 projetos já foram aprovados no Brasil, com US$ 7 bilhões aprovados nas áreas de transporte, energia, água e infraestrutura social, conforme relatório de julho de 2025 (linkedin.com).

Volumes estimados

  • Aproximadamente US$ 7 bilhões aprovados até meados de 2025, com destaque para os setores de energia, transporte, saneamento, saúde e educação no país .
  • Em investimentos diretos recentes, somam-se cerca de US$ 2 bilhões entre os green loans e os grandes projetos de energia.

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Last Update: 03/07/2025